अल्पावधि में सोना अपनी तेजी को और बढ़ा सकता है क्योंकि तेल की कीमतें दबाव में हैं। (एआई छवि)
आज सोने की कीमत की भविष्यवाणी: मिराए एसेट शेयरखान के मुद्रा और कमोडिटी प्रमुख प्रवीण सिंह का कहना है कि तेल की कीमतें कम होने से निकट अवधि में सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक देखने लायक महत्वपूर्ण चीज है।स्वर्ण प्रदर्शन:
- अमेरिका और ईरान के मध्य पूर्व संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर पहुंचने के साथ सोमवार को हाजिर सोने में जोरदार तेजी आई और इसने अपनी जीत का सिलसिला तीसरे दिन तक बढ़ाया।
- अस्थायी सौदे/एमओयू पर 19 जून को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाने हैं। हालाँकि कई महत्वपूर्ण विवरण अभी भी ज्ञात नहीं हैं, एमओयू के ढांचे के अनुसार, ईरान तीस दिनों में होर्मुज जलडमरूमध्य को खोल देगा क्योंकि अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटा देगा।
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि जलडमरूमध्य से तेल का प्रवाह सामान्य हो सका। परिणामस्वरूप, पैदावार और डॉलर सूचकांक में कमी आई।
- इस लेख को लिखे जाने तक हाजिर सोना 3.24% की दैनिक बढ़त के साथ 4356 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।
- 12 जून को समाप्त सप्ताह में यह 2.51% की भारी साप्ताहिक हानि के साथ $4219 पर बंद हुआ।
भूराजनीति और तेल:
- अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक समझौता, जो साठ दिवसीय युद्धविराम की सुविधा प्रदान करेगा, को होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के समझौते के रूप में माना जा सकता है। कई चिपचिपे और कांटेदार मुद्दे जैसे ईरान के लिए प्रोत्साहनों का क्रम, जलडमरूमध्य पर नियंत्रण, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान का पुनर्निर्माण आदि अभी भी हल नहीं हुए हैं।
- ईरान के एमओयू के 14 सूत्री मसौदे में 300 अरब डॉलर का ईरान पुनर्निर्माण कोष भी शामिल है।
- समझौते के अनुसार, इज़राइल लेबनान में लड़ाई बंद कर देगा। इज़रायल इस समझौते का विरोध कर रहा है क्योंकि यह इज़रायल की भागीदारी के बिना संपन्न हुआ था।
- ईरान की समाचार एजेंसी फ़ार्स ने बताया कि ईरान केवल 60 दिनों के लिए जहाजों को निःशुल्क पारगमन की अनुमति देगा; इसके बाद, ईरान सुरक्षा, नेविगेशन और पर्यावरण और बीमा सेवाओं के लिए शुल्क लेगा। ईरान और ओमान जलडमरूमध्य में यातायात को नियंत्रित करेंगे। सऊदी अरब ने जहाजों पर शुल्क लगाकर ईरान द्वारा राजस्व उत्पन्न करने के खिलाफ अपनी आपत्ति व्यक्त की है। यूएस वीपी वेंस ने कहा कि लंबी अवधि में होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से पारगमन टोल-मुक्त होगा।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से पारगमन के लिए शुल्क नहीं लेगा। ईरान ने कहा है कि बातचीत होने से पहले उसकी रोकी गई निधि में से अरबों अमेरिकी डॉलर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
- ईरान यह भी चाहता है कि युद्धविराम अवधि के दौरान बातचीत में सभी प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं।
- ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और उसके प्रॉक्सी जैसे कई प्रमुख मुद्दे, जिन्हें इज़राइल और अमेरिका ने युद्ध के पीछे प्रमुख कारण बताया था, एमओयू वार्ता में शामिल नहीं हुए हैं।
- शुक्रवार को सौदे पर हस्ताक्षर होने के बाद एमओयू की शर्तें प्रकाशित होने की संभावना है।
- आलोचक इस सौदे से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हैं; उन्हें नहीं लगता कि यह समझौता क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता लाएगा।
- ईरानी वार्ताकारों को घरेलू कट्टरपंथियों को सौदे बेचने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच विश्वास कम हो रहा है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रम्प, जिन्होंने ओबामा-युग के परमाणु समझौते की आलोचना की थी, जिसे उन्होंने खत्म कर दिया था, बहुत अधिक सीमित क्षमता वाले परमाणु समझौते के लिए और भी अधिक रियायतें दे सकते हैं।
- ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें 5% गिरकर 82 डॉलर पर आ गईं, जो 10 मार्च के बाद सबसे कम है।
डेटा राउंडअप:
- जून में यूएस एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग 13.7 (19.6 से पहले) के अनुमान के मुकाबले 5.7 पर आ गया, जबकि मई में औद्योगिक उत्पादन स्थिर रहा (पूर्वानुमान 0.3%, पहले 0.7%)। मई में एनएएचबी हाउसिंग इंडेक्स 35 (पूर्वानुमान 37, पूर्व 35) पर आ गया।
डॉलर सूचकांक और पैदावार:
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण 15 जून को अमेरिकी डॉलर सूचकांक लगातार तीसरे दिन गिर गया। इस लेख को लिखने के समय, सूचकांक दिन के लिए 0.15% नीचे, 99.58 के आसपास मँडरा रहा था। दो साल की अमेरिकी पैदावार, जो पिछले सप्ताह 1.5% गिर गई थी, 1% गिरकर 4.03% हो गई क्योंकि निवेशकों ने अपनी दर वृद्धि की उम्मीदों को कम कर दिया। पिछले सप्ताह 1.5% की साप्ताहिक गिरावट के बाद, दस-वर्षीय अमेरिकी पैदावार सोमवार को 3 बीपीएस गिरकर 4.45% हो गई।
- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगभग 0.8% बढ़कर 94.30 पर पहुंच गया।
अमेरिकी दर वृद्धि की संभावना:
- निहित रात्रिकालीन दरों में साल के अंत तक दरों में मामूली कमी देखी गई है, जो कि शुक्रवार को देखी गई 0.82 बढ़ोतरी से बढ़कर वर्तमान में 0.72 हो गई है, जबकि पहली पूर्ण दर बढ़ोतरी की समयसीमा जनवरी से मार्च 2026 तक स्थानांतरित हो गई है।
ETF और COMEX इन्वेंट्री:
- कुल ज्ञात वैश्विक गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग्स में 12 जून को लगातार पांचवें दिन गिरावट आई। होल्डिंग्स 1.62 एमओजेड YTD से नीचे 97.33 एमओजेड पर है।
- 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ETF में ~3.59 MOz का शुद्ध बहिर्वाह देखा गया है।
- पंजीकृत COMEX सोने की इन्वेंट्री अब 15.42 MOz पर है, जो 9 जून को 15.14 MOz के निम्नतम चक्र से 0.28 MOz अधिक है।
भारत का सोना आयात और घरेलू ईटीएफ:
- भारत का सोने का आयात अप्रैल में 5.62 बिलियन डॉलर से घटकर मई में 3.42 बिलियन डॉलर हो गया क्योंकि सरकार ने मई में सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया।
- मई के महीने में घरेलू गोल्ड ईटीएफ से 7 अरब रुपये का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया गया – 13 महीनों में पहली बार – क्योंकि आयात शुल्क में बढ़ोतरी की गई और भारी अस्थिरता के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें गिर गईं।
सीएफटीसी स्थिति:
- 9 जून को समाप्त सप्ताह के लिए वायदा और विकल्प पर सीएफटीसी के आंकड़ों के अनुसार, धन प्रबंधकों ने अपने तेजी वाले सोने के दांव को 7,681 नेट-लॉन्ग पोजीशन से घटाकर 103,660 कर दिया। लॉन्ग-ओनली पोजीशन 3,462 लॉट गिरकर 125,798 हो गई, जबकि शॉर्ट-ओनली पोजीशन 4,219 लॉट बढ़कर 22,138 हो गई।
आगामी डेटा:
- इस सप्ताह प्रमुख अमेरिकी डेटा में आवास प्रारंभ (16 जून) और खुदरा बिक्री (17 जून) शामिल हैं।
- यूरोजोन की सीपीआई (17 जून), यूके की सीपीआई (17 जून) और मासिक रोजगार रिपोर्ट (18 जून) भी निवेशकों के रडार पर होंगी।
- चीन की खुदरा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन और संपत्ति की कीमतों के आंकड़े 16 जून को जारी किए जाएंगे।
सेंट्रल बैंक की निगरानी:
- एफओएमसी 17 जून को अपना मौद्रिक नीति निर्णय सुनाएगा। फेड अध्यक्ष के रूप में यह केविन वॉर्श की पहली बैठक होगी। सेंट्रल बैंक सावधानीपूर्वक कठोर रुख अपना सकता है क्योंकि गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट और आईएसएम को प्रोत्साहित करने से नौकरी बाजार के संबंध में एफओएमसी की चिंताओं को कम करने की संभावना है; सदस्य अपना ध्यान मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं पर अंकुश लगाने पर केंद्रित कर सकते हैं।
- बैंक ऑफ जापान द्वारा 16 जून को अपनी मौद्रिक नीति बैठक में अपनी बेंचमार्क दर को 0.75% से बढ़ाकर 1% करने की उम्मीद है।
- उम्मीद है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड 18 जून को अपनी एमपीसी बैठक में दर स्थिर रखेगा।
सोने की कीमत आउटलुक:
- सौदेबाज़ी की तलाश और अमेरिका-ईरान सौदे की आशावाद के कारण पीली धातु 11 जून को $4024 के चक्र-निम्न स्तर से 8.25% बढ़ गई है, जिससे तेज उछाल आया है।
- अल्पावधि में सोना अपनी तेजी को और बढ़ा सकता है क्योंकि तेल की कीमतें दबाव में हैं; हालाँकि, जैसे-जैसे सप्ताह बीतता है, हम उम्मीद करते हैं कि व्यापारी 17 जून को होने वाले FOMC मौद्रिक नीति निर्णय और 19 जून को सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले सतर्क हो जाएंगे।
- अल्पावधि में सोना $4430-$4450 के आसपास प्रतिरोध का परीक्षण कर सकता है। समर्थन $4300/$4250 पर है। एक नरम फेड धातु को $4580-$4600 तक ले जा सकता है।
- व्यापारी उचित स्टॉप-लॉस के साथ डिप्स खरीद सकते हैं। उन्हें अमेरिका-ईरान सौदे के घटनाक्रम पर नजर रखने की जरूरत है।
(अस्वीकरण: शेयर बाजार, अन्य परिसंपत्ति वर्गों या व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन युक्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशें और विचार उनके अपने हैं। ये राय टाइम्स ऑफ इंडिया के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।)